会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 174939038.29 | 102381184.34 | 81871917.20 |
保证金 | 9685932.86 | 4794414.15 | 23635168.43 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 34072.50 | 18976.92 | 28500.53 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | 12381081.54 | 17642040.46 |
应收申购款 | 131738.26 | 285035.56 | 176311.28 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 1042218612.11 | 1276869702.41 | 1387070724.57 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 1326226.53 | 1466240.22 | 1659837.68 |
应付基金托管费 | 221037.78 | 244373.37 | 276639.61 |
应付交易清算款 | 13367215.31 | NaN | 8108121.03 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 3839141.10 | 3061042.49 | 4124237.88 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 19819758.19 | 25648237.14 | 24067438.62 |
基金单位总额 | 783500555.26 | 993465864.00 | 1354772548.16 |
未分配收益 | 238898298.66 | 257755601.27 | 8230737.79 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 1022398853.92 | 1251221465.27 | 1363003285.95 |
基金单位发行总份额 | 783500555.26 | 993465864.00 | 1354772548.16 |
每份基金单位资产净值 | 1.30 | 1.26 | 1.01 |
清算备付金 | 9110306.70 | 3904934.20 | 22645340.08 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 1042218612.11 | 1276869702.41 | 1387070724.57 |
基金持有人权益合计 | 1022398853.92 | 1251221465.27 | 1363003285.95 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 220157.63 | 114622.35 | 221236.15 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 845949.46 | 20761958.71 | 9677366.27 |
股票投资市值 | 857427830.20 | 1157009009.90 | 1263716786.67 |
债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |