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新华信用增益债C(519163)

新华信用增益债C(519163)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款48463014.9975317911.34540017.03
保证金1931305.9552878.37108640.44
应收股利NaNNaNNaN
应收利息10174259.422733081.111583141.67
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaNNaN
应收申购款1770676.5545089165.664816.73
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值1499197995.06286112648.3572541362.23
应付基金管理费及业绩报酬379232.8813121.5241897.63
应付基金托管费108352.263749.0111970.74
应付交易清算款41358293.7068500000.00606.90
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金185824.8276294.1693229.80
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaN-112.71
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额42665457.2268736399.932866256.92
基金单位总额1068391955.12161841803.1356523564.24
未分配收益388140582.7255534445.2913151541.07
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值1456532537.84217376248.4269675105.31
基金单位发行总份额1068391955.12161841803.1356523564.24
每份基金单位资产净值1.471.351.25
清算备付金1906068.6048914.4597862.01
买入返售证券85450368.1868500000.00NaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计1499197995.06286112648.3572541362.23
基金持有人权益合计1456532537.84217376248.4269675105.31
配股权证NaNNaNNaN
其他负债169034.3888348.17200004.85
收益分配NaNNaNNaN
未交税金10663.96413.434966.69
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款401461.1949186.279184.54
股票投资市值148299896.00NaN14009441.89
债券投资市值1203108473.9794419611.8756295304.47
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元