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海富通新内需混合A(519130)

海富通新内需混合A(519130)资产负债

会计年度

项目 20年中期 19年中期 18年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款1487800.9299833463.6437331949.83
保证金6256668.9610757040.6956128723.02
应收股利NaNNaNNaN
应收利息6531614.028372034.8112416869.78
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款12226457.546969039.97NaN
应收申购款20210996.521093.89994.04
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值474086903.54930430209.211225158630.50
应付基金管理费及业绩报酬401076.46853549.281422084.37
应付基金托管费83557.60177822.77296267.59
应付交易清算款NaN104821.5629637356.62
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金42525.8660034.58108522.46
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaN9977.13NaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额40962404.99135624003.3731973548.49
基金单位总额339684226.15690485114.23980608653.78
未分配收益93440272.40104321091.61212576428.23
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值433124498.55794806205.841193185082.01
基金单位发行总份额339684226.15690485114.23980608653.78
每份基金单位资产净值1.251.141.53
清算备付金4284649.127049426.3953931402.99
买入返售证券101921534.39135470763.21271480917.72
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计474086903.54930430209.211225158630.50
基金持有人权益合计433124498.55794806205.841193185082.01
配股权证NaNNaNNaN
其他负债136275.02109955.08360001.99
收益分配NaNNaNNaN
未交税金21346.7263590.4428123.40
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款24964354.1719.8960329.76
股票投资市值102412465.67185762022.64125786605.66
债券投资市值223039365.52483264750.36722012570.45
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元