会计年度 |
 |
| 项目 | 20年中期 | 19年中期 | 18年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1487800.92 | 99833463.64 | 37331949.83 |
| 保证金 | 6256668.96 | 10757040.69 | 56128723.02 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 6531614.02 | 8372034.81 | 12416869.78 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 12226457.54 | 6969039.97 | NaN |
| 应收申购款 | 20210996.52 | 1093.89 | 994.04 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 474086903.54 | 930430209.21 | 1225158630.50 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 401076.46 | 853549.28 | 1422084.37 |
| 应付基金托管费 | 83557.60 | 177822.77 | 296267.59 |
| 应付交易清算款 | NaN | 104821.56 | 29637356.62 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 42525.86 | 60034.58 | 108522.46 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | 9977.13 | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 40962404.99 | 135624003.37 | 31973548.49 |
| 基金单位总额 | 339684226.15 | 690485114.23 | 980608653.78 |
| 未分配收益 | 93440272.40 | 104321091.61 | 212576428.23 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 433124498.55 | 794806205.84 | 1193185082.01 |
| 基金单位发行总份额 | 339684226.15 | 690485114.23 | 980608653.78 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.25 | 1.14 | 1.53 |
| 清算备付金 | 4284649.12 | 7049426.39 | 53931402.99 |
| 买入返售证券 | 101921534.39 | 135470763.21 | 271480917.72 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 474086903.54 | 930430209.21 | 1225158630.50 |
| 基金持有人权益合计 | 433124498.55 | 794806205.84 | 1193185082.01 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 136275.02 | 109955.08 | 360001.99 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 21346.72 | 63590.44 | 28123.40 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 24964354.17 | 19.89 | 60329.76 |
| 股票投资市值 | 102412465.67 | 185762022.64 | 125786605.66 |
| 债券投资市值 | 223039365.52 | 483264750.36 | 722012570.45 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
