会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 2833148.25 | 53935770.39 | 11568075.14 |
| 保证金 | 9691637.08 | 10043556.57 | 7824954.75 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 4220327.01 | 10305000.37 | 9134349.91 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 92909.74 | NaN | 1243177.30 |
| 应收申购款 | 685638.53 | 150205.07 | 658124.85 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 460280167.02 | 812861418.49 | 957642869.70 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 491377.25 | 761273.47 | 956281.15 |
| 应付基金托管费 | 102370.26 | 158598.64 | 199225.23 |
| 应付交易清算款 | 39833.29 | 49826568.02 | 9863627.19 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 187193.45 | 75339.75 | 60242.32 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | -558.91 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1190985.70 | 59611048.31 | 53830918.20 |
| 基金单位总额 | 314392615.81 | 522378042.16 | 643756440.46 |
| 未分配收益 | 144696565.51 | 230872328.02 | 260055511.04 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 459089181.32 | 753250370.18 | 903811951.50 |
| 基金单位发行总份额 | 314392615.81 | 522378042.16 | 643756440.46 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.42 | 1.39 | 1.35 |
| 清算备付金 | 9632943.91 | 10023004.78 | 4226273.43 |
| 买入返售证券 | 11000000.00 | 11000000.00 | 20800000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 460280167.02 | 812861418.49 | 957642869.70 |
| 基金持有人权益合计 | 459089181.32 | 753250370.18 | 903811951.50 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 190000.76 | 94220.65 | 180050.24 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 12275.54 | 20745.98 | 21322.44 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 145750.17 | 8631237.31 | 42493959.40 |
| 股票投资市值 | 122625710.77 | 177756629.78 | 212210926.78 |
| 债券投资市值 | 309130795.64 | 549670256.31 | 694203260.97 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
