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浦银价值成长混合A(519110)

浦银价值成长混合A(519110)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款85306810.3974992338.17124675844.71
保证金10048527.805971096.4012174277.04
应收股利NaNNaNNaN
应收利息11964.709355.6614362.92
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaN5746908.70
应收申购款132991.47196588.22274918.45
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值1089095636.901133741263.521279726835.96
应付基金管理费及业绩报酬1403347.021347707.031511292.11
应付基金托管费233891.18224617.85251882.00
应付交易清算款7848816.83NaN29386931.99
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金4178631.594216368.297682008.14
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额15193043.5412197422.5844825517.56
基金单位总额456545552.11519797421.25600898445.46
未分配收益617357041.25601746419.69634002872.94
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值1073902593.361121543840.941234901318.40
基金单位发行总份额456545552.11519797421.25600898445.46
每份基金单位资产净值2.352.162.06
清算备付金9717728.415119376.1211464492.80
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计1089095636.901133741263.521279726835.96
基金持有人权益合计1073902593.361121543840.941234901318.40
配股权证NaNNaNNaN
其他负债731155.71620296.19725503.23
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款797170.465788433.225267900.09
股票投资市值993595342.541052571885.071136840524.14
债券投资市值NaNNaNNaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元