会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 15858947.28 | 21540504.11 | 27798503.37 |
保证金 | 609476.87 | 456553.42 | 549706.11 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 1968.26 | 1593.69 | 2246.36 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 3932186.52 | NaN | 1481812.97 |
应收申购款 | 12662.13 | 65580.92 | 166700.50 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 176395795.09 | 223380450.34 | 266578346.77 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 227781.43 | 276996.40 | 327308.63 |
应付基金托管费 | 37963.59 | 46166.08 | 54551.42 |
应付交易清算款 | NaN | 354464.57 | 466240.14 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 719119.83 | 634032.20 | 515702.65 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 1373545.92 | 1852015.53 | 2369736.91 |
基金单位总额 | 53056139.93 | 57950623.32 | 70384968.58 |
未分配收益 | 121966109.24 | 163577811.49 | 193823641.28 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 175022249.17 | 221528434.81 | 264208609.86 |
基金单位发行总份额 | 53056139.93 | 57950623.32 | 70384968.58 |
每份基金单位资产净值 | 3.30 | 3.82 | 3.75 |
清算备付金 | 539571.17 | 365883.49 | 482365.38 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 176395795.09 | 223380450.34 | 266578346.77 |
基金持有人权益合计 | 175022249.17 | 221528434.81 | 264208609.86 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 204760.88 | 104635.06 | 202153.65 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 183920.19 | 435721.22 | 803780.42 |
股票投资市值 | 155980554.03 | 201316218.20 | 236579377.46 |
债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |