会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 140812461.90 | 97318843.45 | 70583022.21 |
| 保证金 | 5544537.70 | 2717195.97 | 4065365.43 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 1630527.30 | 769311.38 | 1806042.43 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 12680123.77 | 7441201.19 | 3069127.85 |
| 应收申购款 | 6334539.59 | 1215640.10 | 2208228.34 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1371280955.08 | 686987985.06 | 623868418.48 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1618268.56 | 761836.35 | 719635.75 |
| 应付基金托管费 | 269711.43 | 126972.76 | 119939.25 |
| 应付交易清算款 | 801655.78 | 10569260.05 | 5454707.80 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 5013294.13 | 3182781.83 | 2742655.38 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 32127061.22 | 19667335.07 | 12825969.46 |
| 基金单位总额 | 178541534.75 | 101635728.20 | 106317607.58 |
| 未分配收益 | 1160612359.11 | 565684921.79 | 504724841.44 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1339153893.86 | 667320649.99 | 611042449.02 |
| 基金单位发行总份额 | 178541534.75 | 101635728.20 | 106317607.58 |
| 每份基金单位资产净值 | 7.50 | 6.57 | 5.75 |
| 清算备付金 | 5097325.20 | 2400574.56 | 3744702.31 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1371280955.08 | 686987985.06 | 623868418.48 |
| 基金持有人权益合计 | 1339153893.86 | 667320649.99 | 611042449.02 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 547000.44 | 372934.43 | 461032.75 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 504.45 | 2.41 | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 23876626.43 | 4653547.24 | 3327998.53 |
| 股票投资市值 | 1064830595.00 | 534177792.97 | 488619632.22 |
| 债券投资市值 | 139448169.82 | 43348000.00 | 53517000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
