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新华优选分红(519087)

新华优选分红(519087)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款89018816.6351948954.6351007414.10
保证金1849923.791437102.891401440.77
应收股利NaNNaNNaN
应收利息1269738.101336223.462189751.21
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaN11279594.69NaN
应收申购款165308.52559294.0324672211.58
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值1233149574.251389265164.211593262966.72
应付基金管理费及业绩报酬1556395.721656507.561912354.78
应付基金托管费259399.29276084.62318725.81
应付交易清算款62872637.4036024292.2531885518.93
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金1296022.971456202.301522508.48
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额68292004.2749387578.2145557644.15
基金单位总额817861931.72876259884.86792913255.62
未分配收益346995638.26463617701.14754792066.95
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值1164857569.981339877586.001547705322.57
基金单位发行总份额1315626169.191409565467.051275492399.22
每份基金单位资产净值0.890.951.21
清算备付金1377232.84854520.06857124.77
买入返售证券57000000.0034000000.0065000000.00
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计1233149574.251389265164.211593262966.72
基金持有人权益合计1164857569.981339877586.001547705322.57
配股权证NaNNaNNaN
其他负债1627576.441552231.171636638.69
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaN0.17NaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款679972.458422260.148281897.46
股票投资市值1028829287.211198460894.511358950149.06
债券投资市值55016500.0090243100.0090042000.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元