会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 89018816.63 | 51948954.63 | 51007414.10 |
保证金 | 1849923.79 | 1437102.89 | 1401440.77 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 1269738.10 | 1336223.46 | 2189751.21 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | 11279594.69 | NaN |
应收申购款 | 165308.52 | 559294.03 | 24672211.58 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 1233149574.25 | 1389265164.21 | 1593262966.72 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 1556395.72 | 1656507.56 | 1912354.78 |
应付基金托管费 | 259399.29 | 276084.62 | 318725.81 |
应付交易清算款 | 62872637.40 | 36024292.25 | 31885518.93 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 1296022.97 | 1456202.30 | 1522508.48 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 68292004.27 | 49387578.21 | 45557644.15 |
基金单位总额 | 817861931.72 | 876259884.86 | 792913255.62 |
未分配收益 | 346995638.26 | 463617701.14 | 754792066.95 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 1164857569.98 | 1339877586.00 | 1547705322.57 |
基金单位发行总份额 | 1315626169.19 | 1409565467.05 | 1275492399.22 |
每份基金单位资产净值 | 0.89 | 0.95 | 1.21 |
清算备付金 | 1377232.84 | 854520.06 | 857124.77 |
买入返售证券 | 57000000.00 | 34000000.00 | 65000000.00 |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 1233149574.25 | 1389265164.21 | 1593262966.72 |
基金持有人权益合计 | 1164857569.98 | 1339877586.00 | 1547705322.57 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 1627576.44 | 1552231.17 | 1636638.69 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | 0.17 | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 679972.45 | 8422260.14 | 8281897.46 |
股票投资市值 | 1028829287.21 | 1198460894.51 | 1358950149.06 |
债券投资市值 | 55016500.00 | 90243100.00 | 90042000.00 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |