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海富通阿尔法对冲(519062)

海富通阿尔法对冲(519062)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款25575384.21433797300.1641800216.80
保证金1192523212.161647936787.931116225422.81
应收股利NaNNaNNaN
应收利息2678384.915388444.8423412020.70
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款10072775.9073950889.96183280473.67
应收申购款184178.45456543.042647808.80
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值4847229863.747299785947.7910638830262.78
应付基金管理费及业绩报酬6514514.209368795.1414430878.93
应付基金托管费1085752.341561465.812405146.48
应付交易清算款NaNNaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金4881863.005049579.118815990.54
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额28012231.37168948040.87226622684.56
基金单位总额4080424362.606081928939.158996705240.48
未分配收益738793269.771048908967.771415502337.74
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值4819217632.377130837906.9210412207578.22
基金单位发行总份额4080424362.606081928939.158996705240.48
每份基金单位资产净值1.181.171.16
清算备付金830031640.771137442831.65358421104.23
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计4847229863.747299785947.7910638830262.78
基金持有人权益合计4819217632.377130837906.9210412207578.22
配股权证NaNNaNNaN
其他负债202579.33399181.49663772.42
收益分配NaNNaNNaN
未交税金17.304562.4079028.91
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款5283056.30152498534.22200138080.33
股票投资市值3390490451.304951727461.587423156031.70
债券投资市值225705476.81186528520.281848308288.30
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元