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海富通阿尔法对冲(519062)

海富通阿尔法对冲(519062)资产负债

会计年度

项目 20年中期 19年中期 18年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款246453132.8829038963.7116156113.96
保证金2270135948.19219361959.24332740752.61
应收股利NaNNaNNaN
应收利息30124298.403582419.363814036.13
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款124549620.63104795.7612527370.02
应收申购款134749892.3050963353.912472835.95
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值12989839393.291649948795.321247066148.23
应付基金管理费及业绩报酬15253514.271994342.491769552.81
应付基金托管费2542252.38332390.42294925.48
应付交易清算款49908323.2413814.881876269.59
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金4720517.59838152.00807929.43
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额108755743.767897593.458788660.49
基金单位总额11099691952.631304812141.581024993285.55
未分配收益1781391696.90337239060.29213284202.19
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值12881083649.531642051201.871238277487.74
基金单位发行总份额11099691952.631304812141.581024993285.55
每份基金单位资产净值1.161.261.34
清算备付金1643735948.24129246886.90271488414.92
买入返售证券550000000.00NaN2000000.00
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计12989839393.291649948795.321247066148.23
基金持有人权益合计12881083649.531642051201.871238277487.74
配股权证NaNNaNNaN
其他负债173799.87123567.30380398.36
收益分配NaNNaNNaN
未交税金90639.6314405.90245486.29
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款35856913.464580920.463414098.53
股票投资市值7107130138.451063417400.08670328304.93
债券投资市值2526696362.44283479903.26207026734.63
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元