会计年度 |
 |
| 项目 | 21年中期 | 20年年度 | 20年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 307895.36 | 2453.04 | 623.44 |
| 保证金 | 14572.51 | 19765.08 | 186799.93 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 8914.87 | 9801.88 | 6318.16 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 5022.30 | 26825.94 | 205137.49 |
| 应收申购款 | NaN | NaN | 3953.39 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 2134065.24 | 2309450.34 | 3579662.51 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1223.39 | 1259.03 | 2060.35 |
| 应付基金托管费 | 349.54 | 359.76 | 588.68 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 21584.93 | 156045.14 | 98067.70 |
| 基金单位总额 | 1778843.93 | 1787828.66 | 3178460.67 |
| 未分配收益 | 333636.38 | 365576.54 | 303134.14 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 2112480.31 | 2153405.20 | 3481594.81 |
| 基金单位发行总份额 | 2538041.46 | 2550857.20 | 4535024.49 |
| 每份基金单位资产净值 | 0.83 | 0.84 | 0.77 |
| 清算备付金 | 14142.92 | 19278.95 | 174246.44 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 2134065.24 | 2309450.34 | 3579662.51 |
| 基金持有人权益合计 | 2112480.31 | 2153405.20 | 3481594.81 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 20000.00 | 53114.80 | 69616.82 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 12.00 | 14.24 | 26.08 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | 1297.31 | 25775.77 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 1797660.20 | 2250604.40 | 3176830.10 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
