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海富通双福分级B(519058)

海富通双福分级B(519058)资产负债

会计年度

项目 18年中期 17年年度 17年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款39780.6596201.495084.30
保证金6663447.142767399.12753129.06
应收股利NaNNaNNaN
应收利息2705.942695282.641480377.21
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaN6274849.00
应收申购款NaNNaNNaN
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值6705933.73138637883.25100862321.79
应付基金管理费及业绩报酬11658.3652734.3954168.17
应付基金托管费3330.9615066.9815476.60
应付交易清算款NaN87365.646279545.66
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金175.006236.088964.31
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaN-21841.41NaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额239844.4750353003.997431191.04
基金单位总额5505106.4377401370.8180584138.11
未分配收益960982.8310883508.4512846992.64
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值6466089.2688284879.2693431130.75
基金单位发行总份额7858067.22108155078.72111555151.47
每份基金单位资产净值0.831.380.84
清算备付金6660909.092742675.96727952.33
买入返售证券NaNNaN8000000.00
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计6705933.73138637883.25100862321.79
基金持有人权益合计6466089.2688284879.2693431130.75
配股权证NaNNaNNaN
其他负债224138.35210000.00168601.50
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款NaNNaNNaN
股票投资市值NaNNaN8986891.32
债券投资市值NaN133079000.0075361990.90
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元