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海富通养老收益混合A(519050)

海富通养老收益混合A(519050)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款18596166.135736876.529042194.73
保证金83136939.2117651841.884769777.73
应收股利NaNNaNNaN
应收利息14199396.1714888112.6510761183.94
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款4220739.685245129.531243176.30
应收申购款481059.74900260.912792883.93
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值1713920872.441108441182.221028017978.10
应付基金管理费及业绩报酬1657867.26921991.83831417.64
应付基金托管费414466.86230497.97207854.40
应付交易清算款NaNNaN3571526.89
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金238935.8248464.7362442.09
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaN19378.89-9394.36
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额18033767.7785776261.4929499106.72
基金单位总额1207692587.39635501493.16638354723.63
未分配收益488194517.28387163427.57360164147.75
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值1695887104.671022664920.73998518871.38
基金单位发行总份额1207692587.39635501493.16638354723.63
每份基金单位资产净值1.391.601.56
清算备付金83048703.1817619750.971916332.43
买入返售证券246000148.50NaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计1713920872.441108441182.221028017978.10
基金持有人权益合计1695887104.671022664920.73998518871.38
配股权证NaNNaNNaN
其他负债218204.05116175.15188841.63
收益分配NaNNaNNaN
未交税金29194.6638673.8536952.17
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款15354424.379369564.852579479.32
股票投资市值397118905.81215315949.89226229612.37
债券投资市值950167517.20848703010.84773179149.10
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元