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富国天博创新主题(519035)

富国天博创新主题(519035)资产负债

会计年度

项目 20年中期 19年年度 19年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款228603201.39149359394.98104896409.42
保证金1346835.951501883.422031094.47
应收股利NaNNaNNaN
应收利息79683.4130648.9438422.79
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaN17268551.93NaN
应收申购款3357571.131107850.8598479.85
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值3410679780.562034402896.241663808676.55
应付基金管理费及业绩报酬3315519.052499566.671936634.21
应付基金托管费552586.51416594.45322772.38
应付交易清算款9490270.2816535719.032255.90
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金1307410.87933344.50965781.01
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额24521231.6026345295.477504984.39
基金单位总额480742828.20377733692.27388067961.02
未分配收益2905415720.761630323908.501268235731.14
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值3386158548.962008057600.771656303692.16
基金单位发行总份额1286511512.121010853251.641038509782.40
每份基金单位资产净值2.631.991.59
清算备付金984089.061275817.701507139.93
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计3410679780.562034402896.241663808676.55
基金持有人权益合计3386158548.962008057600.771656303692.16
配股权证NaNNaNNaN
其他负债142098.24239744.65372876.75
收益分配NaNNaNNaN
未交税金350085.21349959.87350008.49
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款9363261.445370366.303554655.65
股票投资市值3092830908.091865134566.121550138688.22
债券投资市值84461580.59NaN6605581.80
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元