会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 219238904.58 | 241743679.30 | 296783695.61 |
保证金 | 2114651.59 | 2448618.94 | 2376241.84 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 24247.01 | 22770.36 | 140087.83 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | 7479931.42 | 16169950.18 |
应收申购款 | 314720.89 | 2699653.71 | 803850.74 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 3177203737.35 | 3394506437.79 | 3726649649.43 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 3822864.15 | 4147409.92 | 4463471.64 |
应付基金托管费 | 637144.01 | 691234.95 | 743911.95 |
应付交易清算款 | 34521762.33 | NaN | 21906242.26 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 1530699.66 | 1080888.14 | 1544958.72 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 43642754.02 | 13097792.61 | 36069305.19 |
基金单位总额 | 457303900.48 | 496328390.53 | 602410196.33 |
未分配收益 | 2676257082.85 | 2885080254.65 | 3088170147.91 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 3133560983.33 | 3381408645.18 | 3690580344.24 |
基金单位发行总份额 | 1223791691.98 | 1328223672.56 | 1612105569.49 |
每份基金单位资产净值 | 2.56 | 2.55 | 2.29 |
清算备付金 | 1690059.46 | 1862994.67 | 1522691.77 |
买入返售证券 | 30000000.00 | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 3177203737.35 | 3394506437.79 | 3726649649.43 |
基金持有人权益合计 | 3133560983.33 | 3381408645.18 | 3690580344.24 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 200348.40 | 330460.52 | 235606.60 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 349959.87 | 349959.87 | 349961.16 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 2579975.60 | 6497839.21 | 6825152.86 |
股票投资市值 | 2925511213.28 | 3140111784.06 | 3403304323.23 |
债券投资市值 | NaN | NaN | 7071500.00 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |