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国泰金鼎价值精选(519021)

国泰金鼎价值精选(519021)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款144018587.64167864054.97181119337.85
保证金3688592.752073728.603841601.56
应收股利NaNNaNNaN
应收利息16780.8717583.9420916.43
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款1537233.97NaNNaN
应收申购款108847.22210318.16121063.33
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值880286854.641075040492.711300900626.56
应付基金管理费及业绩报酬1134311.131235073.981497132.52
应付基金托管费189051.86205845.68249522.07
应付交易清算款7422151.5838273006.0761067749.39
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金1380791.771197359.831376559.16
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额10787289.8543295607.7868071429.70
基金单位总额916173336.97953440530.95812663479.46
未分配收益-46673772.1878304353.98420165717.40
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值869499564.791031744884.931232829196.86
基金单位发行总份额1506207901.801567473428.841336060358.96
每份基金单位资产净值0.580.660.92
清算备付金3291039.351654333.203353028.61
买入返售证券NaNNaN61700000.00
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计880286854.641075040492.711300900626.56
基金持有人权益合计869499564.791031744884.931232829196.86
配股权证NaNNaNNaN
其他负债220314.91113468.07219828.73
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaN0.04
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款440668.602270854.153660637.79
股票投资市值730058812.19904874807.041054097707.39
债券投资市值858000.00NaNNaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元