会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 144018587.64 | 167864054.97 | 181119337.85 |
保证金 | 3688592.75 | 2073728.60 | 3841601.56 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 16780.87 | 17583.94 | 20916.43 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 1537233.97 | NaN | NaN |
应收申购款 | 108847.22 | 210318.16 | 121063.33 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 880286854.64 | 1075040492.71 | 1300900626.56 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 1134311.13 | 1235073.98 | 1497132.52 |
应付基金托管费 | 189051.86 | 205845.68 | 249522.07 |
应付交易清算款 | 7422151.58 | 38273006.07 | 61067749.39 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 1380791.77 | 1197359.83 | 1376559.16 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 10787289.85 | 43295607.78 | 68071429.70 |
基金单位总额 | 916173336.97 | 953440530.95 | 812663479.46 |
未分配收益 | -46673772.18 | 78304353.98 | 420165717.40 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 869499564.79 | 1031744884.93 | 1232829196.86 |
基金单位发行总份额 | 1506207901.80 | 1567473428.84 | 1336060358.96 |
每份基金单位资产净值 | 0.58 | 0.66 | 0.92 |
清算备付金 | 3291039.35 | 1654333.20 | 3353028.61 |
买入返售证券 | NaN | NaN | 61700000.00 |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 880286854.64 | 1075040492.71 | 1300900626.56 |
基金持有人权益合计 | 869499564.79 | 1031744884.93 | 1232829196.86 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 220314.91 | 113468.07 | 219828.73 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | 0.04 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 440668.60 | 2270854.15 | 3660637.79 |
股票投资市值 | 730058812.19 | 904874807.04 | 1054097707.39 |
债券投资市值 | 858000.00 | NaN | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |