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大成景阳领先混合(519019)

大成景阳领先混合(519019)资产负债

会计年度

项目 20年年度 20年中期 19年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款92772466.6493502472.0149684032.45
保证金2061367.162452197.573239306.14
应收股利NaNNaNNaN
应收利息18129.0816185.409727.98
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaN30410.11NaN
应收申购款695173.57429941.10654428.91
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值939358314.51785417961.29782434448.72
应付基金管理费及业绩报酬1101110.55933449.62972722.80
应付基金托管费183518.41155574.90162120.46
应付交易清算款20285399.882169748.59NaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金1135561.001303029.413027041.33
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额27257749.976516053.305200273.63
基金单位总额511500159.11635555384.64794891836.60
未分配收益400600405.43143346523.35-17657661.51
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值912100564.54778901907.99777234175.09
基金单位发行总份额771281660.85958337109.621198626278.01
每份基金单位资产净值1.180.810.65
清算备付金1671909.671866438.101866600.60
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计939358314.51785417961.29782434448.72
基金持有人权益合计912100564.54778901907.99777234175.09
配股权证NaNNaNNaN
其他负债223803.04111453.73120824.18
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款4328357.091842797.05917564.86
股票投资市值843811178.06688986755.10728846953.24
债券投资市值NaNNaNNaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元