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大成景阳领先混合(519019)

大成景阳领先混合(519019)资产负债

会计年度

项目 20年中期 19年中期 18年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款93502472.0149684032.45109492650.73
保证金2452197.573239306.146458587.88
应收股利NaNNaNNaN
应收利息16185.409727.9825869.49
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款30410.11NaN11763751.33
应收申购款429941.10654428.9141644.15
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值785417961.29782434448.72997853191.93
应付基金管理费及业绩报酬933449.62972722.801336542.96
应付基金托管费155574.90162120.46222757.16
应付交易清算款2169748.59NaN148938.22
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金1303029.413027041.332153791.41
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额6516053.305200273.634443249.38
基金单位总额635555384.64794891836.601072557064.67
未分配收益143346523.35-17657661.51-79147122.12
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值778901907.99777234175.09993409942.55
基金单位发行总份额958337109.621198626278.011617224127.03
每份基金单位资产净值0.810.651.05
清算备付金1866438.101866600.605670014.84
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计785417961.29782434448.72997853191.93
基金持有人权益合计778901907.99777234175.09993409942.55
配股权证NaNNaNNaN
其他负债111453.73120824.18325714.75
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款1842797.05917564.86255504.88
股票投资市值688986755.10728846953.24870070688.35
债券投资市值NaNNaNNaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元