会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 27446937.23 | 65463751.53 | 92772466.64 |
| 保证金 | 3638760.45 | 2427192.49 | 2061367.16 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 69990.62 | 20667.60 | 18129.08 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 16073142.88 | 2400951.38 | NaN |
| 应收申购款 | 57686.85 | 432648.94 | 695173.57 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1036464021.57 | 814584139.18 | 939358314.51 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1093279.42 | 1008307.69 | 1101110.55 |
| 应付基金托管费 | 182213.23 | 168051.29 | 183518.41 |
| 应付交易清算款 | NaN | 2395674.82 | 20285399.88 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 1755733.60 | 1238229.61 | 1135561.00 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 3541703.88 | 7083027.54 | 27257749.97 |
| 基金单位总额 | 614506136.61 | 503170137.13 | 511500159.11 |
| 未分配收益 | 418416181.08 | 304330974.51 | 400600405.43 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1032922317.69 | 807501111.64 | 912100564.54 |
| 基金单位发行总份额 | 926519416.19 | 758714732.90 | 771281660.85 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.12 | 1.06 | 1.18 |
| 清算备付金 | 3191211.86 | 2017527.57 | 1671909.67 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1036464021.57 | 814584139.18 | 939358314.51 |
| 基金持有人权益合计 | 1032922317.69 | 807501111.64 | 912100564.54 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 220279.60 | 234353.46 | 223803.04 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 290198.03 | 2038410.67 | 4328357.09 |
| 股票投资市值 | 959330503.54 | 743838927.24 | 843811178.06 |
| 债券投资市值 | 29847000.00 | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
