会计年度 |
 |
| 项目 | 21年中期 | 20年年度 | 20年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 22992913.82 | 21138121.55 | 22391302.20 |
| 保证金 | 1680316.19 | 1270937.14 | 935806.43 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 5454201.68 | 6463292.61 | 6922908.46 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 1609957.79 | 5477391.21 | 4416216.25 |
| 应收申购款 | 107949.31 | 225646.67 | 1472617.89 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1318617806.84 | 1621598712.56 | 1641192239.12 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1626429.77 | 1999391.55 | 1920349.95 |
| 应付基金托管费 | 271071.66 | 333231.91 | 320058.32 |
| 应付交易清算款 | 830400.69 | 1786597.66 | 9344.00 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 612923.38 | 464214.04 | 451000.24 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 5487900.15 | 9354061.87 | 9497969.79 |
| 基金单位总额 | 598088123.36 | 680574373.41 | 826246727.54 |
| 未分配收益 | 715041783.33 | 931670277.28 | 805447541.79 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1313129906.69 | 1612244650.69 | 1631694269.33 |
| 基金单位发行总份额 | 1970927272.62 | 2242748587.40 | 2722796282.68 |
| 每份基金单位资产净值 | 0.67 | 0.72 | 0.60 |
| 清算备付金 | 1342516.42 | 844031.03 | 602645.34 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1318617806.84 | 1621598712.56 | 1641192239.12 |
| 基金持有人权益合计 | 1313129906.69 | 1612244650.69 | 1631694269.33 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 92502.31 | 188535.97 | 115163.65 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 2054572.34 | 4582090.74 | 6682053.63 |
| 股票投资市值 | 1013710532.05 | 1260609380.48 | 1276495937.69 |
| 债券投资市值 | 273061936.00 | 326413942.90 | 328557450.20 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
