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海富通精选(519011)

海富通精选(519011)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款32212708.6322992913.8221138121.55
保证金1445644.001680316.191270937.14
应收股利NaNNaNNaN
应收利息3448520.935454201.686463292.61
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaN1609957.795477391.21
应收申购款19747.27107949.31225646.67
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值1257345173.241318617806.841621598712.56
应付基金管理费及业绩报酬1590894.411626429.771999391.55
应付基金托管费265149.07271071.66333231.91
应付交易清算款2496781.79830400.691786597.66
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金525965.11612923.38464214.04
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额5991228.395487900.159354061.87
基金单位总额554491848.10598088123.36680574373.41
未分配收益696862096.75715041783.33931670277.28
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值1251353944.851313129906.691612244650.69
基金单位发行总份额1827261091.341970927272.622242748587.40
每份基金单位资产净值0.680.670.72
清算备付金1205484.931342516.42844031.03
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计1257345173.241318617806.841621598712.56
基金持有人权益合计1251353944.851313129906.691612244650.69
配股权证NaNNaNNaN
其他负债185336.0592502.31188535.97
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款927101.962054572.344582090.74
股票投资市值967254642.811013710532.051260609380.48
债券投资市值252963909.60273061936.00326413942.90
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元