会计年度 |
 |
| 项目 | 20年中期 | 19年中期 | 18年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 22391302.20 | 63382333.57 | 17017703.34 |
| 保证金 | 935806.43 | 4802937.44 | 6636665.39 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 6922908.46 | 6620939.77 | 10523788.54 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 4416216.25 | 7322472.85 | 240310680.88 |
| 应收申购款 | 1472617.89 | 28997.99 | 40163.59 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1641192239.12 | 1894118225.96 | 1804064443.91 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1920349.95 | 2168345.87 | 2334145.27 |
| 应付基金托管费 | 320058.32 | 361390.98 | 389024.20 |
| 应付交易清算款 | 9344.00 | NaN | 13199624.48 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 451000.24 | 3228381.28 | 2686839.76 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 9497969.79 | 45586232.30 | 19212794.00 |
| 基金单位总额 | 826246727.54 | 1346740673.80 | 1574869059.16 |
| 未分配收益 | 805447541.79 | 501791319.86 | 209982590.75 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1631694269.33 | 1848531993.66 | 1784851649.91 |
| 基金单位发行总份额 | 2722796282.68 | 4438004784.47 | 5189836257.40 |
| 每份基金单位资产净值 | 0.60 | 0.42 | 0.49 |
| 清算备付金 | 602645.34 | 3511657.88 | 5095152.64 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1641192239.12 | 1894118225.96 | 1804064443.91 |
| 基金持有人权益合计 | 1631694269.33 | 1848531993.66 | 1784851649.91 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 115163.65 | 142130.26 | 400038.54 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 6682053.63 | 39685983.91 | 203121.75 |
| 股票投资市值 | 1276495937.69 | 1442718237.14 | 1093300994.27 |
| 债券投资市值 | 328557450.20 | 369242307.20 | 436234447.90 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
