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海富通精选(519011)

海富通精选(519011)资产负债

会计年度

项目 20年中期 19年中期 18年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款22391302.2063382333.5717017703.34
保证金935806.434802937.446636665.39
应收股利NaNNaNNaN
应收利息6922908.466620939.7710523788.54
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款4416216.257322472.85240310680.88
应收申购款1472617.8928997.9940163.59
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值1641192239.121894118225.961804064443.91
应付基金管理费及业绩报酬1920349.952168345.872334145.27
应付基金托管费320058.32361390.98389024.20
应付交易清算款9344.00NaN13199624.48
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金451000.243228381.282686839.76
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额9497969.7945586232.3019212794.00
基金单位总额826246727.541346740673.801574869059.16
未分配收益805447541.79501791319.86209982590.75
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值1631694269.331848531993.661784851649.91
基金单位发行总份额2722796282.684438004784.475189836257.40
每份基金单位资产净值0.600.420.49
清算备付金602645.343511657.885095152.64
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计1641192239.121894118225.961804064443.91
基金持有人权益合计1631694269.331848531993.661784851649.91
配股权证NaNNaNNaN
其他负债115163.65142130.26400038.54
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款6682053.6339685983.91203121.75
股票投资市值1276495937.691442718237.141093300994.27
债券投资市值328557450.20369242307.20436234447.90
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元