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海富通强化回报混合(519007)

海富通强化回报混合(519007)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款10145148.3124918356.3240782958.38
保证金993018.621126333.033479067.51
应收股利NaNNaNNaN
应收利息1821131.841171871.852347623.69
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款823328.2413900583.43NaN
应收申购款1092.58107730.10399.40
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值278853556.88298389274.61337173000.57
应付基金管理费及业绩报酬350829.46367826.74407308.03
应付基金托管费58471.5561304.4367884.69
应付交易清算款1412506.54NaN18150397.82
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金170929.42282698.19630236.29
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额2536608.781176705.6420294786.04
基金单位总额277563843.21306042770.81343669544.14
未分配收益-1246895.11-8830201.84-26791329.61
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值276316948.10297212568.97316878214.53
基金单位发行总份额277563843.21306042770.81343669544.14
每份基金单位资产净值1.000.970.92
清算备付金904629.54899335.273201822.97
买入返售证券41528149.8916000000.0065000000.00
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计278853556.88298389274.61337173000.57
基金持有人权益合计276316948.10297212568.97316878214.53
配股权证NaNNaNNaN
其他负债180018.5089301.86180045.46
收益分配NaNNaNNaN
未交税金8810.3810104.8610999.21
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款355042.93365469.56847914.54
股票投资市值110216954.43116967838.19103050120.89
债券投资市值113324732.97124196561.69122512830.70
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元