会计年度 |
 |
| 项目 | 20年中期 | 19年中期 | 18年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 75549376.74 | 40846933.85 | 55221186.73 |
| 保证金 | 4030297.88 | 1359732.39 | 2273499.65 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 8696.12 | 6980.80 | 9438.38 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 6126901.86 | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 8772155.94 | 98536.11 | 815.74 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1087072323.00 | 363769166.50 | 262947415.53 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1154182.94 | 420263.43 | 330609.98 |
| 应付基金托管费 | 192363.83 | 70043.91 | 55101.69 |
| 应付交易清算款 | 10392920.21 | 7712.00 | 2061475.30 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 3101902.60 | 1624105.42 | 3338194.21 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 28460279.53 | 4374961.04 | 8149065.01 |
| 基金单位总额 | 356086615.41 | 217876156.20 | 222369522.61 |
| 未分配收益 | 702525428.06 | 141518049.26 | 32428827.91 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1058612043.47 | 359394205.46 | 254798350.52 |
| 基金单位发行总份额 | 362170911.79 | 221593951.64 | 226163781.31 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.92 | 1.62 | 1.63 |
| 清算备付金 | 3762187.11 | 1134259.56 | 1845403.28 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1087072323.00 | 363769166.50 | 262947415.53 |
| 基金持有人权益合计 | 1058612043.47 | 359394205.46 | 254798350.52 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 1772106.16 | 1985141.47 | 2248339.60 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 11.06 | NaN | 1.73 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 11846792.73 | 267694.81 | 115342.50 |
| 股票投资市值 | 990136494.46 | 321456983.35 | 205213558.16 |
| 债券投资市值 | 2448400.00 | NaN | 228916.87 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
