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华安安信消费服务(519002)

华安安信消费服务(519002)资产负债

会计年度

项目 20年中期 19年中期 18年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款75549376.7440846933.8555221186.73
保证金4030297.881359732.392273499.65
应收股利NaNNaNNaN
应收利息8696.126980.809438.38
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款6126901.86NaNNaN
应收申购款8772155.9498536.11815.74
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值1087072323.00363769166.50262947415.53
应付基金管理费及业绩报酬1154182.94420263.43330609.98
应付基金托管费192363.8370043.9155101.69
应付交易清算款10392920.217712.002061475.30
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金3101902.601624105.423338194.21
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额28460279.534374961.048149065.01
基金单位总额356086615.41217876156.20222369522.61
未分配收益702525428.06141518049.2632428827.91
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值1058612043.47359394205.46254798350.52
基金单位发行总份额362170911.79221593951.64226163781.31
每份基金单位资产净值2.921.621.63
清算备付金3762187.111134259.561845403.28
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计1087072323.00363769166.50262947415.53
基金持有人权益合计1058612043.47359394205.46254798350.52
配股权证NaNNaNNaN
其他负债1772106.161985141.472248339.60
收益分配NaNNaNNaN
未交税金11.06NaN1.73
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款11846792.73267694.81115342.50
股票投资市值990136494.46321456983.35205213558.16
债券投资市值2448400.00NaN228916.87
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元