会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 256821109.73 | 456650487.66 | 470971717.21 |
保证金 | 7409574.78 | 5884025.03 | 14358065.94 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 38457.93 | 51846.83 | 64083.30 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | NaN | 14402383.47 |
应收申购款 | 161063.13 | 238383.23 | 514186.71 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 3640178130.67 | 4192606356.28 | 4726909817.66 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 4715869.60 | 5119355.02 | 5697036.07 |
应付基金托管费 | 785978.25 | 853225.82 | 949506.01 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | 11574668.72 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 4137411.62 | 2558529.98 | 5595511.76 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 13257080.75 | 19525399.85 | 44274465.22 |
基金单位总额 | 350100689.27 | 371108567.45 | 419106033.20 |
未分配收益 | 3276820360.65 | 3801972388.98 | 4263529319.24 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 3626921049.92 | 4173080956.43 | 4682635352.44 |
基金单位发行总份额 | 1131744049.30 | 1199654695.91 | 1354812279.21 |
每份基金单位资产净值 | 3.20 | 3.48 | 3.46 |
清算备付金 | 6166594.34 | 4933564.49 | 12915097.22 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 3640178130.67 | 4192606356.28 | 4726909817.66 |
基金持有人权益合计 | 3626921049.92 | 4173080956.43 | 4682635352.44 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 905382.22 | 796004.53 | 914539.08 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | 0.95 | 44.79 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 2712439.06 | 10198283.55 | 19543158.79 |
股票投资市值 | 3375747925.10 | 3729781613.53 | 4214842414.79 |
债券投资市值 | NaN | NaN | 11756966.24 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |