会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 12585592.86 | 5805156.52 | 6120008.82 |
保证金 | 45704640.96 | 68186639.92 | 68084425.10 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 2369914.35 | 2979309.92 | 2713433.19 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 635408.73 | NaN | 20832.24 |
应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 12034408798.90 | 10858864446.76 | 10286166919.35 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 5206320.80 | 4463715.45 | 4429637.88 |
应付基金托管费 | 1041264.17 | 892743.06 | 885927.56 |
应付交易清算款 | NaN | 880895.10 | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 16581534.97 | 6356368.35 | 5555565.44 |
基金单位总额 | 8718545181.04 | 8025773435.75 | 7107374201.86 |
未分配收益 | 3299282082.89 | 2826734642.66 | 3173237152.05 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 12017827263.93 | 10852508078.41 | 10280611353.91 |
基金单位发行总份额 | 3292240847.00 | 3030640847.00 | 2683840847.00 |
每份基金单位资产净值 | 3.65 | 3.58 | 3.83 |
清算备付金 | 41926720.96 | 63296079.92 | 63037080.30 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 12034408798.90 | 10858864446.76 | 10286166919.35 |
基金持有人权益合计 | 12017827263.93 | 10852508078.41 | 10280611353.91 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 10333950.00 | 119014.74 | 240000.00 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |