会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 8652876.64 | 12292900.63 | 1626238.32 |
| 保证金 | NaN | NaN | 489.72 |
| 应收股利 | 17812.38 | 1423620.47 | 2728.05 |
| 应收利息 | 2014.75 | 2447.88 | 322.70 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 185746.05 |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 197357965.60 | 424865642.07 | 37206681.25 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 98509.96 | 208354.17 | 18083.49 |
| 应付基金托管费 | 16418.31 | 34725.69 | 3013.91 |
| 应付交易清算款 | 40.62 | 90.80 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 153820.50 | 914034.61 | 11884.90 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 583482.47 | 2512975.32 | 340982.30 |
| 基金单位总额 | 205978000.00 | 358978000.00 | 32978000.00 |
| 未分配收益 | -9203516.87 | 63374666.75 | 3887698.95 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 196774483.13 | 422352666.75 | 36865698.95 |
| 基金单位发行总份额 | 205978000.00 | 358978000.00 | 32978000.00 |
| 每份基金单位资产净值 | 0.96 | 1.18 | 1.12 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 197357965.60 | 424865642.07 | 37206681.25 |
| 基金持有人权益合计 | 196774483.13 | 422352666.75 | 36865698.95 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 314693.08 | 1355770.05 | 308000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | 188685261.83 | 411146673.09 | 35391156.41 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
