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博时标普500ETF(513500)

博时标普500ETF(513500)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款815661323.19170119303.14110341000.35
保证金42304996.4724104172.0331140763.84
应收股利2866133.421709550.791620395.75
应收利息12707.565054.978773.62
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaN20696316.75NaN
应收申购款NaNNaNNaN
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值7434715402.703450692307.342587314685.14
应付基金管理费及业绩报酬2740155.291676504.381285141.29
应付基金托管费1141731.34698543.52535475.49
应付交易清算款425950780.7820926076.92NaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金NaNNaNNaN
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额431865844.5425448643.063190199.91
基金单位总额2438819285.001306819285.001118819285.00
未分配收益4564030273.162118424379.281465305200.23
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值7002849558.163425243664.282584124485.23
基金单位发行总份额2438819285.001306819285.001118819285.00
每份基金单位资产净值2.872.622.31
清算备付金22655089.0714439862.4323102087.04
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计7434715402.703450692307.342587314685.14
基金持有人权益合计7002849558.163425243664.282584124485.23
配股权证NaNNaNNaN
其他负债1687969.571742274.78983721.59
收益分配NaNNaNNaN
未交税金345207.56405243.46385861.54
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款NaNNaNNaN
股票投资市值6573870242.063234057909.662444203751.58
债券投资市值NaNNaNNaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元