会计年度 |
 |
| 项目 | 21年中期 | 20年年度 | 20年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 105364323.44 | 119628934.77 | 62448335.27 |
| 保证金 | 56105.97 | 19002503.67 | 61485.46 |
| 应收股利 | 204049.49 | 275748.99 | 203738.45 |
| 应收利息 | 3948.68 | 10623.96 | 8855.52 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 46326.40 | 16167.24 |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1794481993.11 | 1625855608.89 | 1062265705.31 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 853614.86 | 731734.48 | 507411.73 |
| 应付基金托管费 | 284538.28 | 243911.49 | 169137.25 |
| 应付交易清算款 | NaN | 24540779.03 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1537222.48 | 25876526.90 | 907699.47 |
| 基金单位总额 | 371622120.00 | 369622120.00 | 286622120.00 |
| 未分配收益 | 1421322650.63 | 1230356961.99 | 774735885.84 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1792944770.63 | 1599979081.99 | 1061358005.84 |
| 基金单位发行总份额 | 371622120.00 | 369622120.00 | 286622120.00 |
| 每份基金单位资产净值 | 4.82 | 4.33 | 3.70 |
| 清算备付金 | 56105.97 | 19002503.67 | 61485.46 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1794481993.11 | 1625855608.89 | 1062265705.31 |
| 基金持有人权益合计 | 1792944770.63 | 1599979081.99 | 1061358005.84 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 321528.02 | 360101.90 | 231150.49 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 77541.32 | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | 1631092564.63 | 1433813575.86 | 967790928.38 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
