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纳指ETF(513100)

纳指ETF(513100)资产负债

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款105364323.44119628934.7762448335.27
保证金56105.9719002503.6761485.46
应收股利204049.49275748.99203738.45
应收利息3948.6810623.968855.52
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaN46326.4016167.24
应收申购款NaNNaNNaN
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值1794481993.111625855608.891062265705.31
应付基金管理费及业绩报酬853614.86731734.48507411.73
应付基金托管费284538.28243911.49169137.25
应付交易清算款NaN24540779.03NaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金NaNNaNNaN
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额1537222.4825876526.90907699.47
基金单位总额371622120.00369622120.00286622120.00
未分配收益1421322650.631230356961.99774735885.84
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值1792944770.631599979081.991061358005.84
基金单位发行总份额371622120.00369622120.00286622120.00
每份基金单位资产净值4.824.333.70
清算备付金56105.9719002503.6761485.46
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计1794481993.111625855608.891062265705.31
基金持有人权益合计1792944770.631599979081.991061358005.84
配股权证NaNNaNNaN
其他负债321528.02360101.90231150.49
收益分配NaNNaNNaN
未交税金77541.32NaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款NaNNaNNaN
股票投资市值1631092564.631433813575.86967790928.38
债券投资市值NaNNaNNaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元