会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 54024147.56 | 30494696.52 | 21735798.12 |
| 保证金 | 19358975.79 | 27044092.48 | 22961839.91 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 3306.63 | 1148.47 | 2180.46 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 8239.84 | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 620866470.61 | 805205559.48 | 1054148821.04 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 397807.35 | 531727.32 | 696706.05 |
| 应付基金托管费 | 99451.86 | 132931.82 | 174176.49 |
| 应付交易清算款 | 2014814.95 | 3313915.11 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 2808842.08 | 4307381.73 | 1284797.66 |
| 基金单位总额 | 524779000.00 | 648279000.00 | 911279000.00 |
| 未分配收益 | 93278628.53 | 152619177.75 | 141585023.38 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 618057628.53 | 800898177.75 | 1052864023.38 |
| 基金单位发行总份额 | 524779000.00 | 648279000.00 | 911279000.00 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.18 | 1.24 | 1.16 |
| 清算备付金 | 13949615.56 | 22201555.89 | 16704169.61 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 620866470.61 | 805205559.48 | 1054148821.04 |
| 基金持有人权益合计 | 618057628.53 | 800898177.75 | 1052864023.38 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 294413.24 | 226258.94 | 363143.87 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 2354.68 | 102548.54 | 50771.25 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | 547480040.63 | 747657382.17 | 1009449002.55 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
