会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 29329781.68 | 21243535.90 | 27389423.88 |
| 保证金 | 8137512.25 | 3311106.25 | 2108911.56 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 6387.44 | 3028.23 | 3340.10 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 86517918.60 | 21564977.97 | 1174630.38 |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 4849206970.02 | 3580117998.02 | 2526453678.89 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1987623.35 | 1437641.04 | 974292.50 |
| 应付基金托管费 | 397524.67 | 287528.23 | 194858.51 |
| 应付交易清算款 | 75269963.04 | 18488843.06 | 155434.01 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 2671163.33 | 766492.93 | 1124943.47 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 99360680.35 | 25207653.91 | 11960060.68 |
| 基金单位总额 | 5536424439.00 | 4441424439.00 | 2911424439.00 |
| 未分配收益 | -786578149.33 | -886514094.89 | -396930820.79 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 4749846289.67 | 3554910344.11 | 2514493618.21 |
| 基金单位发行总份额 | 5536424439.00 | 4441424439.00 | 2911424439.00 |
| 每份基金单位资产净值 | 0.86 | 0.80 | 0.86 |
| 清算备付金 | 7578160.95 | 2858810.38 | 1848358.06 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 4849206970.02 | 3580117998.02 | 2526453678.89 |
| 基金持有人权益合计 | 4749846289.67 | 3554910344.11 | 2514493618.21 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 19034405.96 | 4227148.65 | 9510532.19 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | 4725215370.05 | 3533919733.43 | 2495777372.97 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
