会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 4389077.06 | 5401751.38 | 2642031.11 |
保证金 | 836295.71 | 903740.36 | 1015908.78 |
应收股利 | NaN | 375.00 | NaN |
应收利息 | -1095.64 | 1933.74 | -701.69 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 7116267.08 | 3486079.46 | 6385755.55 |
应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 418962876.51 | 437289765.37 | 438253801.23 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 53118.52 | 53046.23 | 53442.87 |
应付基金托管费 | 17706.17 | 17682.09 | 17814.28 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 36489.48 | 61787.95 | 74033.76 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 352314.17 | 486612.21 | 572161.69 |
基金单位总额 | 286987638.00 | 289987638.00 | 292987638.00 |
未分配收益 | 131622924.34 | 146815515.16 | 144694001.54 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 418610562.34 | 436803153.16 | 437681639.54 |
基金单位发行总份额 | 286987638.00 | 289987638.00 | 292987638.00 |
每份基金单位资产净值 | 1.46 | 1.51 | 1.49 |
清算备付金 | 825633.80 | 892289.00 | 755557.33 |
买入返售证券 | NaN | 4000000.00 | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 418962876.51 | 437289765.37 | 438253801.23 |
基金持有人权益合计 | 418610562.34 | 436803153.16 | 437681639.54 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 245000.00 | 354095.94 | 426870.78 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
股票投资市值 | 406622332.30 | 423420269.19 | 428210807.48 |
债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |