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华泰柏瑞中证指数(512890)

华泰柏瑞中证指数(512890)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款1104258.961888209.331522961.75
保证金54855.0626366.7731226.59
应收股利NaNNaNNaN
应收利息127.47219.94205.08
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款6230.704917.5423896.30
应收申购款NaNNaNNaN
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值81585903.4995712205.2478189690.47
应付基金管理费及业绩报酬34706.3937596.6733787.08
应付基金托管费6941.307519.336757.40
应付交易清算款28533.511469.894521.91
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金74344.322189.3211823.64
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额362025.11332314.73280349.27
基金单位总额51055389.9963555390.0058555390.00
未分配收益30168488.3931824500.5119353951.20
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值81223878.3895379890.5177909341.20
基金单位发行总份额102110780.0063555390.0058555390.00
每份基金单位资产净值0.801.501.33
清算备付金47267.2316121.0218857.76
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计81585903.4995712205.2478189690.47
基金持有人权益合计81223878.3895379890.5177909341.20
配股权证NaNNaNNaN
其他负债217499.59283539.52223458.03
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaN1.21
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款NaNNaNNaN
股票投资市值80420431.3093792491.6676158400.75
债券投资市值NaNNaN453000.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元