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华泰柏瑞中证指数(512890)

华泰柏瑞中证指数(512890)资产负债

会计年度

项目 20年中期 19年年度 19年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款3934681.875701746.251039835.11
保证金85755.5172794.42307478.84
应收股利NaNNaNNaN
应收利息804.811328.38308.28
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款19971.4683578.62NaN
应收申购款NaNNaNNaN
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值95416552.87218345427.9059703340.51
应付基金管理费及业绩报酬41495.48113284.9123863.87
应付基金托管费8299.0822656.974772.77
应付交易清算款546459.571498399.27617209.90
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金3216.7542070.3012985.64
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额858985.632527508.22963596.61
基金单位总额82555390.00177555390.0052055390.00
未分配收益12002177.2438262529.686684353.90
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值94557567.24215817919.6858739743.90
基金单位发行总份额82555390.00177555390.0052055390.00
每份基金单位资产净值1.151.221.13
清算备付金63391.7742014.2461903.42
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计95416552.87218345427.9059703340.51
基金持有人权益合计94557567.24215817919.6858739743.90
配股权证NaNNaNNaN
其他负债259514.75780274.77304764.43
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款NaNNaNNaN
股票投资市值91375339.22212485980.2358355718.28
债券投资市值NaNNaNNaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元