会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 1104258.96 | 1888209.33 | 1522961.75 |
保证金 | 54855.06 | 26366.77 | 31226.59 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 127.47 | 219.94 | 205.08 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 6230.70 | 4917.54 | 23896.30 |
应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 81585903.49 | 95712205.24 | 78189690.47 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 34706.39 | 37596.67 | 33787.08 |
应付基金托管费 | 6941.30 | 7519.33 | 6757.40 |
应付交易清算款 | 28533.51 | 1469.89 | 4521.91 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 74344.32 | 2189.32 | 11823.64 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 362025.11 | 332314.73 | 280349.27 |
基金单位总额 | 51055389.99 | 63555390.00 | 58555390.00 |
未分配收益 | 30168488.39 | 31824500.51 | 19353951.20 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 81223878.38 | 95379890.51 | 77909341.20 |
基金单位发行总份额 | 102110780.00 | 63555390.00 | 58555390.00 |
每份基金单位资产净值 | 0.80 | 1.50 | 1.33 |
清算备付金 | 47267.23 | 16121.02 | 18857.76 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 81585903.49 | 95712205.24 | 78189690.47 |
基金持有人权益合计 | 81223878.38 | 95379890.51 | 77909341.20 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 217499.59 | 283539.52 | 223458.03 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | 1.21 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
股票投资市值 | 80420431.30 | 93792491.66 | 76158400.75 |
债券投资市值 | NaN | NaN | 453000.00 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |