会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 45145782.38 | 85584850.40 | 91242647.54 |
| 保证金 | 41715394.63 | 60219599.86 | 56805377.29 |
| 应收股利 | NaN | 84617.00 | NaN |
| 应收利息 | 375851.50 | 737988.41 | 166267.06 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 5194600.17 | 16692329.77 | 162674176.42 |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 35921128939.12 | 32132797223.04 | 39150146635.38 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 15132357.81 | 12821993.01 | 16523479.99 |
| 应付基金托管费 | 3026471.58 | 2564398.60 | 3304695.98 |
| 应付交易清算款 | NaN | 2819435.93 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 3855666.72 | 4185213.08 | 5722268.96 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 65719561.53 | 84223713.51 | 244728217.73 |
| 基金单位总额 | 30509291482.00 | 28904291482.00 | 31834291482.00 |
| 未分配收益 | 5346117895.59 | 3144282027.53 | 7071126935.65 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 35855409377.59 | 32048573509.53 | 38905418417.65 |
| 基金单位发行总份额 | 30509291482.00 | 28904291482.00 | 31834291482.00 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.18 | 1.11 | 1.22 |
| 清算备付金 | 36393706.65 | 53190402.07 | 50616709.27 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 35921128939.12 | 32132797223.04 | 39150146635.38 |
| 基金持有人权益合计 | 35855409377.59 | 32048573509.53 | 38905418417.65 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 43670477.80 | 61791133.73 | 219170082.66 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 34587.62 | 41539.16 | 7690.14 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | 35828697310.44 | 31969477837.60 | 38839237935.10 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
