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国泰中证证券ETF(512880)

国泰中证证券ETF(512880)资产负债

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款85584850.4091242647.5469361936.65
保证金60219599.8656805377.2921273982.40
应收股利84617.00NaNNaN
应收利息737988.41166267.0626033.50
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款16692329.77162674176.4245723646.30
应收申购款NaNNaNNaN
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值32132797223.0439150146635.3819873472010.24
应付基金管理费及业绩报酬12821993.0116523479.998006017.05
应付基金托管费2564398.603304695.981601203.40
应付交易清算款2819435.93NaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金4185213.085722268.962805596.06
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额84223713.51244728217.73109935010.16
基金单位总额28904291482.0031834291482.0019514291482.00
未分配收益3144282027.537071126935.65249245518.08
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值32048573509.5338905418417.6519763537000.08
基金单位发行总份额28904291482.0031834291482.0019514291482.00
每份基金单位资产净值1.111.221.01
清算备付金53190402.0750616709.2716920525.78
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计32132797223.0439150146635.3819873472010.24
基金持有人权益合计32048573509.5338905418417.6519763537000.08
配股权证NaNNaNNaN
其他负债61791133.73219170082.6697522192.02
收益分配NaNNaNNaN
未交税金41539.167690.141.63
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款NaNNaNNaN
股票投资市值31969477837.6038839237935.1019734213411.39
债券投资市值NaNNaN2873000.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元