会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 3879187.13 | 3107176.79 | 2578302.80 |
| 保证金 | 283789.10 | 163571.46 | 300934.11 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 814.84 | 529.13 | 475.51 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 4914505.19 | 1076020.99 | 77441.72 |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 716252047.34 | 506908000.78 | 452385022.41 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 335369.83 | 194973.82 | 209064.60 |
| 应付基金托管费 | 67073.98 | 38994.76 | 41812.94 |
| 应付交易清算款 | 5011488.69 | 2533491.59 | 368817.65 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 100834.76 | 80010.12 | 82031.65 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 5776384.47 | 2981649.24 | 936726.84 |
| 基金单位总额 | 619301877.00 | 403901877.00 | 389201877.00 |
| 未分配收益 | 91173785.87 | 100024474.54 | 62246418.57 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 710475662.87 | 503926351.54 | 451448295.57 |
| 基金单位发行总份额 | 619301877.00 | 403901877.00 | 389201877.00 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.15 | 1.25 | 1.16 |
| 清算备付金 | 217967.86 | 115525.00 | 259160.72 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 716252047.34 | 506908000.78 | 452385022.41 |
| 基金持有人权益合计 | 710475662.87 | 503926351.54 | 451448295.57 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 261617.21 | 134178.95 | 235000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | 707173751.08 | 500760702.41 | 449427868.27 |
| 债券投资市值 | NaN | 1800000.00 | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
