会计年度 |
 |
| 项目 | 20年中期 | 19年中期 | 18年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 865518.66 | 241876.57 | 259368.63 |
| 保证金 | 14308.85 | 16120.41 | 2418.06 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 111.81 | 45.91 | 52.74 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 195206.26 | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 59484384.84 | 49826506.22 | 46295396.45 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 24701.81 | 20033.12 | 20485.04 |
| 应付基金托管费 | 4940.36 | 4006.64 | 4097.03 |
| 应付交易清算款 | 191241.34 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 8174.07 | 6272.38 | 1580.03 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 303702.16 | 119114.45 | 186062.10 |
| 基金单位总额 | 31740886.00 | 24740886.00 | 29740886.00 |
| 未分配收益 | 27439796.68 | 24966505.77 | 16368448.35 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 59180682.68 | 49707391.77 | 46109334.35 |
| 基金单位发行总份额 | 31740886.00 | 24740886.00 | 29740886.00 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.86 | 2.01 | 1.93 |
| 清算备付金 | 8147.95 | 13132.72 | 1188.15 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 59484384.84 | 49826506.22 | 46295396.45 |
| 基金持有人权益合计 | 59180682.68 | 49707391.77 | 46109334.35 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 74644.58 | 88802.31 | 159900.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | 58409239.26 | 49568463.33 | 46031557.02 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | 2000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
