会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1024836.50 | 1193692.07 | 1345288.34 |
| 保证金 | 9522.53 | 14193.28 | 46236.45 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 119.05 | 86.06 | 127.85 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 51413.45 | 178247.11 | 61450.02 |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 78240191.18 | 72260032.14 | 83826137.85 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 32038.63 | 27124.44 | 35507.95 |
| 应付基金托管费 | 6407.72 | 5424.89 | 7101.60 |
| 应付交易清算款 | NaN | 260551.76 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 4929.73 | 6929.48 | 13028.86 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 188376.08 | 374497.34 | 195638.41 |
| 基金单位总额 | 38240886.00 | 33740886.00 | 37740886.00 |
| 未分配收益 | 39810929.10 | 38144648.80 | 45889613.44 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 78051815.10 | 71885534.80 | 83630499.44 |
| 基金单位发行总份额 | 38240886.00 | 33740886.00 | 37740886.00 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.04 | 2.13 | 2.22 |
| 清算备付金 | 5502.99 | 10862.52 | 34253.70 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 78240191.18 | 72260032.14 | 83826137.85 |
| 基金持有人权益合计 | 78051815.10 | 71885534.80 | 83630499.44 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 145000.00 | 74466.77 | 140000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | 76696299.65 | 70873813.62 | 82373035.19 |
| 债券投资市值 | 458000.00 | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
