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嘉实中证金融地产(512640)

嘉实中证金融地产(512640)资产负债

会计年度

项目 20年中期 19年中期 18年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款865518.66241876.57259368.63
保证金14308.8516120.412418.06
应收股利NaNNaNNaN
应收利息111.8145.9152.74
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款195206.26NaNNaN
应收申购款NaNNaNNaN
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值59484384.8449826506.2246295396.45
应付基金管理费及业绩报酬24701.8120033.1220485.04
应付基金托管费4940.364006.644097.03
应付交易清算款191241.34NaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金8174.076272.381580.03
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额303702.16119114.45186062.10
基金单位总额31740886.0024740886.0029740886.00
未分配收益27439796.6824966505.7716368448.35
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值59180682.6849707391.7746109334.35
基金单位发行总份额31740886.0024740886.0029740886.00
每份基金单位资产净值1.862.011.93
清算备付金8147.9513132.721188.15
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计59484384.8449826506.2246295396.45
基金持有人权益合计59180682.6849707391.7746109334.35
配股权证NaNNaNNaN
其他负债74644.5888802.31159900.00
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款NaNNaNNaN
股票投资市值58409239.2649568463.3346031557.02
债券投资市值NaNNaN2000.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元