会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 5660450.48 | 3361213.15 | 2841171.49 |
保证金 | 937739.97 | 343487.44 | 148536.01 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 960.69 | 427.86 | 209.93 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | 6920979.48 | 12129449.24 |
应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 724351489.50 | 386061409.24 | 211717905.37 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 283531.85 | 121872.79 | 61612.10 |
应付基金托管费 | 56706.36 | 24374.54 | 12322.43 |
应付交易清算款 | 1562090.18 | 7807236.28 | 13837965.77 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 308980.92 | 128875.82 | 73489.20 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 2434393.44 | 8131854.64 | 14056051.00 |
基金单位总额 | 144991223.80 | 73701224.00 | 37951224.00 |
未分配收益 | 576925872.26 | 304228330.60 | 159710630.37 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 721917096.06 | 377929554.60 | 197661854.37 |
基金单位发行总份额 | 724956120.00 | 73701224.00 | 37951224.00 |
每份基金单位资产净值 | 1.00 | 5.13 | 5.21 |
清算备付金 | 733598.97 | 247546.39 | 90149.53 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 724351489.50 | 386061409.24 | 211717905.37 |
基金持有人权益合计 | 721917096.06 | 377929554.60 | 197661854.37 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 223083.60 | 49495.21 | 70661.50 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 0.53 | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
股票投资市值 | 717643338.36 | 375435301.31 | 196589738.70 |
债券投资市值 | 109000.00 | NaN | 8800.00 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |