会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 7697139.63 | 6820749.22 | 17587879.24 |
| 保证金 | 4798453.55 | 961764.24 | 977873.85 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 3150.38 | 1354.37 | 2628.72 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 1444686.38 | 3643531.28 | 12073544.73 |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 2931005202.11 | 1965574337.38 | 2241499615.51 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1287657.14 | 746116.01 | 850219.27 |
| 应付基金托管费 | 257531.43 | 149223.22 | 170043.83 |
| 应付交易清算款 | NaN | 2537046.42 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 1625620.21 | 412573.68 | 1995177.34 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 5160748.43 | 6940602.46 | 20843027.93 |
| 基金单位总额 | 1613671654.00 | 1278271654.00 | 1790071654.00 |
| 未分配收益 | 1312172799.68 | 680362080.92 | 430584933.58 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 2925844453.68 | 1958633734.92 | 2220656587.58 |
| 基金单位发行总份额 | 1613671654.00 | 1278271654.00 | 1790071654.00 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.81 | 1.53 | 1.24 |
| 清算备付金 | 4175294.20 | 663239.72 | 766257.05 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 2931005202.11 | 1965574337.38 | 2241499615.51 |
| 基金持有人权益合计 | 2925844453.68 | 1958633734.92 | 2220656587.58 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 1989939.20 | 3095638.32 | 17827569.61 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 0.45 | 4.81 | 17.88 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | 2916782572.17 | 1952734322.03 | 2209442588.97 |
| 债券投资市值 | 279200.00 | 1337000.00 | 1415100.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
