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易方达中证全指指数(512570)

易方达中证全指指数(512570)资产负债

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款1926925.63907976.06420485.94
保证金79804.5123362.034129.96
应收股利NaNNaNNaN
应收利息221.11135.6741.53
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款22128.06382257.34290332.13
应收申购款NaNNaNNaN
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值110529084.8655367795.2330091379.31
应付基金管理费及业绩报酬41564.7821821.0611910.21
应付基金托管费8312.964364.242382.04
应付交易清算款NaN278150.07219432.00
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金13679.808092.472236.67
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额285327.74537055.28313299.05
基金单位总额100806068.0045806068.0030806068.00
未分配收益9437689.129024671.95-1027987.74
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值110243757.1254830739.9529778080.26
基金单位发行总份额100806068.0045806068.0030806068.00
每份基金单位资产净值1.091.200.97
清算备付金64586.1114262.922669.74
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计110529084.8655367795.2330091379.31
基金持有人权益合计110243757.1254830739.9529778080.26
配股权证NaNNaNNaN
其他负债221770.20224627.4477338.13
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款NaNNaNNaN
股票投资市值108500005.5554054064.1329374789.75
债券投资市值NaNNaN1600.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元