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易方达中证军工指数(512560)

易方达中证军工指数(512560)资产负债

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款9593648.662944836.65436199.10
保证金451502.77374193.1233002.59
应收股利44414.60NaNNaN
应收利息28036.22506.6375.90
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款2268646.31323666.70NaN
应收申购款NaNNaNNaN
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值514909469.43178165130.5626541973.48
应付基金管理费及业绩报酬191565.8069186.929294.50
应付基金托管费38313.1613837.411858.88
应付交易清算款1854485.966196.26NaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金89481.1575003.937413.41
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额3613914.611938165.9629948.36
基金单位总额385563496.00121563496.0029563496.00
未分配收益125732058.8254663468.60-3051470.88
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值511295554.82176226964.6026512025.12
基金单位发行总份额385563496.00121563496.0029563496.00
每份基金单位资产净值1.331.450.90
清算备付金241865.32263467.9428706.83
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计514909469.43178165130.5626541973.48
基金持有人权益合计511295554.82176226964.6026512025.12
配股权证NaNNaNNaN
其他负债1438880.731773941.4411381.57
收益分配NaNNaNNaN
未交税金1187.81NaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款NaNNaNNaN
股票投资市值502404221.91174521927.4626072695.89
债券投资市值118998.96NaNNaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元