会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 2954078.39 | 2516549.25 | 1000027.35 |
| 保证金 | 178871.56 | 49486.38 | 35655.54 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 363.41 | 177.83 | 102.28 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 1666578.37 | 253171.83 |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 305534009.23 | 191864459.49 | 122135760.69 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 128214.71 | 68464.32 | 48604.86 |
| 应付基金托管费 | 25642.96 | 13692.90 | 9720.95 |
| 应付交易清算款 | 234924.18 | 2265947.00 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 56769.49 | 21128.29 | 16946.92 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 657398.44 | 2477461.88 | 268995.13 |
| 基金单位总额 | 188905968.00 | 106905968.00 | 68905968.00 |
| 未分配收益 | 115970642.79 | 82481029.61 | 52960797.56 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 304876610.79 | 189386997.61 | 121866765.56 |
| 基金单位发行总份额 | 188905968.00 | 106905968.00 | 68905968.00 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.61 | 1.77 | 1.77 |
| 清算备付金 | 121342.97 | 28732.58 | 22036.56 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 305534009.23 | 191864459.49 | 122135760.69 |
| 基金持有人权益合计 | 304876610.79 | 189386997.61 | 121866765.56 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 211847.10 | 108229.37 | 193722.40 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | 301029695.87 | 187631667.66 | 120846803.69 |
| 债券投资市值 | 1371000.00 | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
