会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 18915848.02 | 12773529.56 | 10387934.44 |
| 保证金 | 129742271.37 | 102561656.32 | 142722728.55 |
| 应收股利 | 5858.00 | 1217771.44 | NaN |
| 应收利息 | 341480.46 | 369711.09 | 226482.34 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 6147039.08 | 9502867.12 | 144833041.52 |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 6036955386.31 | 3996774700.09 | 5558646799.33 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 2237486.93 | 1569674.63 | 2347348.27 |
| 应付基金托管费 | 447497.36 | 313934.91 | 469469.65 |
| 应付交易清算款 | 5948649.58 | 9549191.22 | 128186151.79 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 7714043.30 | 6998255.94 | 6354188.39 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 24240618.48 | 21361987.21 | 155420259.43 |
| 基金单位总额 | 7141626945.66 | 5120492130.23 | 7521731909.79 |
| 未分配收益 | -1128912177.83 | -1145079417.35 | -2118505369.89 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 6012714767.83 | 3975412712.88 | 5403226539.90 |
| 基金单位发行总份额 | 1563208794.00 | 1120808794.00 | 1646408794.00 |
| 每份基金单位资产净值 | 3.85 | 3.55 | 3.28 |
| 清算备付金 | 111669799.97 | 85506999.47 | 121262477.91 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 6036955386.31 | 3996774700.09 | 5558646799.33 |
| 基金持有人权益合计 | 6012714767.83 | 3975412712.88 | 5403226539.90 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 7807592.77 | 2911786.12 | 18046127.84 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 85348.54 | 19144.39 | 16973.49 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | 5881398889.38 | 3870349164.56 | 5260457612.48 |
| 债券投资市值 | 404000.00 | NaN | 19000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
