新闻|股票|评论|外汇|债券|基金|期货|黄金|银行|保险|数据|行情|信托|理财|收藏|读书|汽车|房产|科技|视频|博客|微博|股吧|论坛
 
对话  研究  要闻  研报  私募
滚动  公告  动态  专题  创投
 
净值  评级  申赎  新基金  基金筛选
排行  费率  分红  关注度  基金对比
 
微博  论坛
APP  基金吧
 
开户  超市  优选基金  定投频道  活期盈
登录  热销  新发基金  帮助中心  定期盈
南方中证500原材料ETF(512340)

南方中证500原材料ETF(512340)资产负债

会计年度

项目 20年中期 19年年度 19年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款138945.62449268.78329194.66
保证金8837.797819.9213831.59
应收股利NaNNaNNaN
应收利息30.9678.9950.10
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaN50393.59
应收申购款NaNNaNNaN
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值25171930.6530797297.6740049770.53
应付基金管理费及业绩报酬10687.4713263.3716217.95
应付基金托管费2137.502652.673243.57
应付交易清算款NaN185729.950.34
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金1060.921451.052365.13
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额113057.78377940.79146294.70
基金单位总额32734000.0039234000.0053734000.00
未分配收益-7675127.13-8814643.12-13830524.17
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值25058872.8730419356.8839903475.83
基金单位发行总份额32734000.0039234000.0053734000.00
每份基金单位资产净值0.770.780.74
清算备付金4636.395852.606371.38
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计25171930.6530797297.6740049770.53
基金持有人权益合计25058872.8730419356.8839903475.83
配股权证NaNNaNNaN
其他负债99170.80174841.01124465.19
收益分配NaNNaNNaN
未交税金1.092.742.52
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款NaNNaNNaN
股票投资市值25024116.2830269129.9839655668.31
债券投资市值NaN71000.00632.28
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元