会计年度 |
 |
| 项目 | 17年年度 | 17年中期 | 16年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 103769.57 | 1492900.12 | 1279089.68 |
| 保证金 | 18427.66 | 7496.14 | 10498.09 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 29.20 | 265.58 | 260.50 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 660858.50 | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 4709539.43 | 67214128.71 | 72709319.95 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1209.24 | 26400.85 | 30989.18 |
| 应付基金托管费 | 241.85 | 5280.18 | 6197.84 |
| 应付交易清算款 | 579771.67 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 2091.37 | 10224.67 | 21966.04 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 706715.45 | 360176.97 | 219153.06 |
| 基金单位总额 | 1809435.00 | 39309435.00 | 51309435.00 |
| 未分配收益 | 2193388.98 | 27544516.74 | 21180731.89 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 4002823.98 | 66853951.74 | 72490166.89 |
| 基金单位发行总份额 | 1809435.00 | 39309435.00 | 51309435.00 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.21 | 1.70 | 1.41 |
| 清算备付金 | 4854.03 | 2882.28 | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 4709539.43 | 67214128.71 | 72709319.95 |
| 基金持有人权益合计 | 4002823.98 | 66853951.74 | 72490166.89 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 123401.32 | 318271.27 | 160000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | 3926454.50 | 65713466.87 | 71419471.68 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
