会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 5653983.22 | 4117092.80 | 3479710.10 |
保证金 | 10868077.43 | 5805713.70 | 4042154.48 |
应收股利 | NaN | 3465.00 | NaN |
应收利息 | 60016.41 | 6923.58 | 3258.78 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 722961.24 | 630875.43 | 3711758.70 |
应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 2087324120.80 | 898311389.28 | 545311120.53 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 913124.21 | 322357.25 | 133848.26 |
应付基金托管费 | 182624.85 | 64471.45 | 26769.64 |
应付交易清算款 | 752467.27 | 278101.43 | 556177.35 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 243325.94 | 115939.72 | 73813.52 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 5374331.34 | 2940198.07 | 5257070.93 |
基金单位总额 | 1787892000.00 | 875892000.00 | 575892000.00 |
未分配收益 | 294057789.46 | 19479191.21 | -35837950.40 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 2081949789.46 | 895371191.21 | 540054049.60 |
基金单位发行总份额 | 1787892000.00 | 875892000.00 | 575892000.00 |
每份基金单位资产净值 | 1.16 | 1.02 | 0.94 |
清算备付金 | 8466708.42 | 4102646.04 | 2494384.83 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 2087324120.80 | 898311389.28 | 545311120.53 |
基金持有人权益合计 | 2081949789.46 | 895371191.21 | 540054049.60 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 3271571.88 | 2152156.61 | 4464798.32 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 11217.19 | 7171.61 | 1663.84 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
股票投资市值 | 2070019082.50 | 887533918.77 | 533835338.47 |
债券投资市值 | NaN | 213400.00 | 238900.00 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |