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南方中证1000ETF(512100)

南方中证1000ETF(512100)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款5653983.224117092.803479710.10
保证金10868077.435805713.704042154.48
应收股利NaN3465.00NaN
应收利息60016.416923.583258.78
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款722961.24630875.433711758.70
应收申购款NaNNaNNaN
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值2087324120.80898311389.28545311120.53
应付基金管理费及业绩报酬913124.21322357.25133848.26
应付基金托管费182624.8564471.4526769.64
应付交易清算款752467.27278101.43556177.35
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金243325.94115939.7273813.52
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额5374331.342940198.075257070.93
基金单位总额1787892000.00875892000.00575892000.00
未分配收益294057789.4619479191.21-35837950.40
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值2081949789.46895371191.21540054049.60
基金单位发行总份额1787892000.00875892000.00575892000.00
每份基金单位资产净值1.161.020.94
清算备付金8466708.424102646.042494384.83
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计2087324120.80898311389.28545311120.53
基金持有人权益合计2081949789.46895371191.21540054049.60
配股权证NaNNaNNaN
其他负债3271571.882152156.614464798.32
收益分配NaNNaNNaN
未交税金11217.197171.611663.84
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款NaNNaNNaN
股票投资市值2070019082.50887533918.77533835338.47
债券投资市值NaN213400.00238900.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元