会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 30434643.08 | 24975107.87 | 21645003.73 |
保证金 | 1498596.75 | 1135156.55 | 1549665.97 |
应收股利 | NaN | 24367.60 | NaN |
应收利息 | 50379.23 | 93438.22 | 49962.18 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 586127.36 | 3175232.47 | 24521679.63 |
应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 3933300143.31 | 3412297790.24 | 3515351192.21 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 1692430.75 | 1332171.16 | 1289324.75 |
应付基金托管费 | 338486.13 | 266434.23 | 257864.96 |
应付交易清算款 | 35176.50 | 2044246.68 | 19756070.86 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 312055.64 | 166404.41 | 174062.74 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 4995310.54 | 6483568.42 | 27970157.06 |
基金单位总额 | 1756592396.28 | 1497259062.00 | 1325259062.00 |
未分配收益 | 2171712436.49 | 1908555159.82 | 2162121973.15 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 3928304832.77 | 3405814221.82 | 3487381035.15 |
基金单位发行总份额 | 5269777186.00 | 1497259062.00 | 1325259062.00 |
每份基金单位资产净值 | 0.75 | 2.27 | 2.63 |
清算备付金 | 1277357.85 | 898203.53 | 1316211.49 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 3933300143.31 | 3412297790.24 | 3515351192.21 |
基金持有人权益合计 | 3928304832.77 | 3405814221.82 | 3487381035.15 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 2608045.54 | 2659508.40 | 6484781.93 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 9115.98 | 14803.54 | 8051.82 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
股票投资市值 | 3900730396.89 | 3382042495.00 | 3466052894.13 |
债券投资市值 | NaN | 851992.53 | 1531986.57 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |