会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 80634992.34 | 82488534.48 | 78382584.44 |
保证金 | NaN | NaN | NaN |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 272429.68 | 742842.79 | 530237.13 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应收申购款 | 36912.00 | 57400.00 | 10849.00 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 188637817.78 | 198177458.54 | 195758556.10 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 44237.13 | 42506.41 | 52928.24 |
应付基金托管费 | 8847.43 | 8501.29 | 10585.67 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 17105.69 | 16922.14 | 10209.87 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | 1412.35 | 2263.66 | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 17913071.70 | 26953985.20 | 250410.70 |
基金单位总额 | 170724746.08 | 171223473.34 | 195508145.40 |
未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 170724746.08 | 171223473.34 | 195508145.40 |
基金单位发行总份额 | 169754640.71 | 169913086.36 | 192742875.72 |
每份基金单位资产净值 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
买入返售证券 | 42975824.46 | 60940811.42 | 47030510.55 |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 188637817.78 | 198177458.54 | 195758556.10 |
基金持有人权益合计 | 170724746.08 | 171223473.34 | 195508145.40 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 159300.00 | 83683.76 | 174300.00 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 734.46 | 719.88 | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资市值 | 64717659.30 | 53947869.85 | 69804374.98 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |