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广发货币市场E(511920)

广发货币市场E(511920)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款23275041845.2513365850560.343266486306.28
保证金710384.933116145.88952.38
应收股利NaNNaNNaN
应收利息164122984.87132733809.0025356452.84
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款1141702944.98873402548.26NaN
应收申购款531634518.96852103298.79195571336.46
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值65706443347.8844770260425.2211324737539.50
应付基金管理费及业绩报酬7228504.215309449.572591362.22
应付基金托管费2409501.401769816.55795126.30
应付交易清算款NaNNaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金901596.26517901.85150945.04
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息2181426.602402009.6669602.93
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额10162967903.167215927646.70897449595.01
基金单位总额55543475444.7237554332778.5210427287944.49
未分配收益NaNNaNNaN
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值55543475444.7237554332778.5210427287944.49
基金单位发行总份额55533398531.7237541103012.5210427287944.49
每份基金单位资产净值100.00100.001.00
清算备付金701722.293112273.67952.38
买入返售证券14572312952.695031296106.922726510759.77
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计65706443347.8844770260425.2211324737539.50
基金持有人权益合计55543475444.7237554332778.5210427287944.49
配股权证NaNNaNNaN
其他负债203000.00105203.3133081526.35
收益分配NaNNaNNaN
未交税金177460.7980728.6849245.34
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款NaNNaNNaN
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值25702366688.7624511757956.035110811731.77
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元