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银华交易货币A(511880)

银华交易货币A(511880)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款55165928389.4852094310750.0529063615018.23
保证金602662023.03774511441.90714909792.93
应收股利NaNNaNNaN
应收利息544446216.97484188052.59244020599.72
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款10335691.21NaN12331147.62
应收申购款9031500.002331007700.0052000.00
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值137352994562.09146078492588.77106253233733.37
应付基金管理费及业绩报酬35520844.0134995851.3925954303.88
应付基金托管费10656253.2210498755.417786291.16
应付交易清算款NaN1093767706.67168389099.86
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金920401.73545655.51840280.66
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息7881943.383721323.292073134.09
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额19742741474.4715199100308.8915258555345.78
基金单位总额117498878404.40129320938676.8390887704208.14
未分配收益111374683.221558453603.05106974179.45
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值117610253087.62130879392279.8890994678387.59
基金单位发行总份额1174997865.681293219116.22908884189.66
每份基金单位资产净值100.11101.19100.14
清算备付金602635103.59774511441.90714909792.93
买入返售证券23385610374.4422221973392.7426101697547.55
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计137352994562.09146078492588.77106253233733.37
基金持有人权益合计117610253087.62130879392279.8890994678387.59
配股权证NaNNaNNaN
其他负债33233269.0033092283.7433213269.00
收益分配NaNNaNNaN
未交税金179226.98334055.94620454.97
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款NaNNaNNaN
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值57608117677.9668145638562.4949789744938.32
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元