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银华交易货币A(511880)

银华交易货币A(511880)资产负债

会计年度

项目 20年年度 20年中期 19年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款29063615018.2317356705795.8819130639244.08
保证金714909792.93446842477.30114681822.18
应收股利NaNNaNNaN
应收利息244020599.72182082499.98203621313.93
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款12331147.62546772940.41NaN
应收申购款52000.005000.005000.00
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值106253233733.3771573776748.5363524068201.47
应付基金管理费及业绩报酬25954303.8818060823.8415663108.52
应付基金托管费7786291.165418247.144698932.57
应付交易清算款168389099.86101163616.50100143039.90
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金840280.66605560.07403079.31
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息2073134.091003131.65957881.28
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额15258555345.787695598661.515689019303.59
基金单位总额90887704208.1463177625927.5157013965760.42
未分配收益106974179.45700552159.51821083137.46
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值90994678387.5963878178087.0257835048897.88
基金单位发行总份额908884189.66631781066.62570143492.24
每份基金单位资产净值100.14101.10101.43
清算备付金714909792.93446842477.30114681822.18
买入返售证券26101697547.5515748172715.0810652382848.56
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计106253233733.3771573776748.5363524068201.47
基金持有人权益合计90994678387.5963878178087.0257835048897.88
配股权证NaNNaNNaN
其他负债33213269.0033092613.6833088851.99
收益分配NaNNaNNaN
未交税金620454.97507799.47470742.55
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款NaNNaNNaN
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值49789744938.3236674407332.3533182993790.46
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元