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华泰柏瑞交易型货币A(511830)

华泰柏瑞交易型货币A(511830)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款290343912.86113806245.97231182909.70
保证金181818.1855555.56NaN
应收股利NaNNaNNaN
应收利息4613526.302147359.314166697.63
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaN19564078.3924796867.19
应收申购款NaNNaNNaN
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值2117351717.09926852002.97749541730.23
应付基金管理费及业绩报酬260287.41154974.47116129.66
应付基金托管费156172.4492984.7169677.81
应付交易清算款119500000.00NaN31000000.00
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金88313.3968926.6831148.86
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息30974.5229546.681759.97
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额244922329.84152626266.5163010029.38
基金单位总额1872429387.25774225736.46686531700.85
未分配收益NaNNaNNaN
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值1872429387.25774225736.46686531700.85
基金单位发行总份额1390822703.057742257.726865317.25
每份基金单位资产净值100.00100.00100.00
清算备付金181818.1855555.56NaN
买入返售证券491620678.18203367345.05177274737.92
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计2117351717.09926852002.97749541730.23
基金持有人权益合计1872429387.25774225736.46686531700.85
配股权证NaNNaNNaN
其他负债214000.00114021.76219000.00
收益分配NaNNaNNaN
未交税金3684.994338.454804.94
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款1.681.681.68
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值1330591781.57587911418.69276120517.79
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元