会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 7500197014.59 | 855217499.03 | 6607662228.22 |
| 保证金 | 64629077.88 | 73038384.74 | 65230047.88 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 145977121.26 | 111781872.14 | 135447970.69 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 83315238.20 | 81255726.67 |
| 应收申购款 | 563222180.52 | 278480881.39 | 56332031.37 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 33674940857.48 | 27432792105.12 | 27578925448.35 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 3499975.68 | 2557778.13 | 2859177.58 |
| 应付基金托管费 | 1166658.54 | 852592.71 | 953059.21 |
| 应付交易清算款 | NaN | 80018390.12 | 81023505.10 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 245364.81 | 180554.30 | 218473.47 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 1726686.04 | 832609.64 | 592368.87 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 5249763091.10 | 4246707426.66 | 3588195474.27 |
| 基金单位总额 | 28425177766.38 | 23186084678.46 | 23990729974.08 |
| 未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 28425177766.38 | 23186084678.46 | 23990729974.08 |
| 基金单位发行总份额 | 28215872953.01 | 22961823086.60 | 23816303481.28 |
| 每份基金单位资产净值 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 清算备付金 | 64545688.71 | 72799156.99 | 65150591.18 |
| 买入返售证券 | 3186009436.06 | 5706352379.54 | 5020781752.67 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 33674940857.48 | 27432792105.12 | 27578925448.35 |
| 基金持有人权益合计 | 28425177766.38 | 23186084678.46 | 23990729974.08 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 249000.00 | 128014.74 | 239000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 964240.06 | 486056.60 | 349478.49 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 22178906027.17 | 19915605850.08 | 15249215690.85 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
