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华泰紫金天天货币A(511670)

华泰紫金天天货币A(511670)资产负债

会计年度

项目 20年中期 19年年度 19年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款340394402.12606939471.00152407275.76
保证金2399663.512007153.34626.15
应收股利NaNNaNNaN
应收利息12660091.479729251.119677253.01
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaNNaN
应收申购款15084623.04NaN15496866.78
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值2816842408.902232224654.522224826897.12
应付基金管理费及业绩报酬412698.51368174.56378278.00
应付基金托管费185714.28165678.55170225.12
应付交易清算款NaNNaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金44431.9032971.0548761.60
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息6179.74NaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额101691872.181425273.511744289.60
基金单位总额2715150536.722230799381.012223082607.52
未分配收益0.00NaNNaN
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值2715150536.722230799381.012223082607.52
基金单位发行总份额2657652245.212085807724.112223082607.52
每份基金单位资产净值100.001.001.00
清算备付金2399311.112007142.86NaN
买入返售证券812732890.82405073001.62770897411.80
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计2816842408.902232224654.522224826897.12
基金持有人权益合计2715150536.722230799381.012223082607.52
配股权证NaNNaNNaN
其他负债98807.60189300.00118394.13
收益分配NaNNaNNaN
未交税金68626.3738453.5742258.64
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款NaNNaNNaN
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值1538570737.941112475002.271171347463.62
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元