会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 693418.00 | 885794.35 | 69729.18 |
保证金 | 395493.13 | NaN | 5714.91 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 88173.89 | 106679.58 | 104813.19 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 24886485.02 | 30894473.93 | 30420257.28 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 5291.13 | 6322.77 | 6382.28 |
应付基金托管费 | 1058.20 | 1264.56 | 1276.44 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 332.50 | 350.00 | 350.00 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 76681.83 | 62854.32 | 53008.72 |
基金单位总额 | 21298308.48 | 27298310.84 | 27298310.84 |
未分配收益 | 3511494.71 | 3533308.77 | 3068937.72 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 24809803.19 | 30831619.61 | 30367248.56 |
基金单位发行总份额 | 212983.00 | 272983.00 | 272983.00 |
每份基金单位资产净值 | 116.49 | 112.94 | 111.24 |
清算备付金 | 395493.13 | NaN | 5714.91 |
买入返售证券 | NaN | NaN | 600000.00 |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 24886485.02 | 30894473.93 | 30420257.28 |
基金持有人权益合计 | 24809803.19 | 30831619.61 | 30367248.56 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 70000.00 | 54916.99 | 45000.00 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资市值 | 23709400.00 | 29902000.00 | 29640000.00 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |