会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 21548739.40 | 57675925.96 | 221937345.89 |
保证金 | 107328.77 | 59581.64 | 184228.69 |
应收股利 | NaN | 996249.00 | NaN |
应收利息 | 22680.81 | 135295.06 | 45047.71 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | NaN | 4652.83 |
应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 7416692170.17 | 8139905877.98 | 10145837004.74 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 2807685.91 | 3070469.46 | 3915127.04 |
应付基金托管费 | 623930.20 | 682326.55 | 870028.25 |
应付交易清算款 | NaN | 510857.36 | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | NaN | 817473.82 | 492411.23 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 4210803.57 | 5802724.05 | 6281972.45 |
基金单位总额 | 8244093710.00 | 9146093710.00 | 10918093710.00 |
未分配收益 | -831612343.40 | -1011990556.07 | -778538677.71 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 7412481366.60 | 8134103153.93 | 10139555032.29 |
基金单位发行总份额 | 8244093710.00 | 9146093710.00 | 10918093710.00 |
每份基金单位资产净值 | 0.90 | 0.89 | 0.93 |
清算备付金 | 36122.89 | 14545.20 | 81913.59 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 7416692170.17 | 8139905877.98 | 10145837004.74 |
基金持有人权益合计 | 7412481366.60 | 8134103153.93 | 10139555032.29 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 779187.46 | 721596.86 | 1004405.93 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
股票投资市值 | 7395013421.19 | 8081038826.32 | 9923665729.62 |
债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |