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中证上海国企ETF(510810)

中证上海国企ETF(510810)资产负债

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款57675925.96221937345.89104223283.25
保证金59581.64184228.69121002.76
应收股利996249.00NaN272768.00
应收利息135295.0645047.7165588.42
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaN4652.8385087.69
应收申购款NaNNaNNaN
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值8139905877.9810145837004.7410060641236.97
应付基金管理费及业绩报酬3070469.463915127.043657749.32
应付基金托管费682326.55870028.25812833.17
应付交易清算款510857.36NaN11892164.72
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金817473.82492411.231122084.36
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额5802724.056281972.4518312487.06
基金单位总额9146093710.0010918093710.0012011093710.00
未分配收益-1011990556.07-778538677.71-1968764960.09
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值8134103153.9310139555032.2910042328749.91
基金单位发行总份额9146093710.0010918093710.0012011093710.00
每份基金单位资产净值0.890.930.84
清算备付金14545.2081913.59104562.54
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计8139905877.9810145837004.7410060641236.97
基金持有人权益合计8134103153.9310139555032.2910042328749.91
配股权证NaNNaNNaN
其他负债721596.861004405.93827655.49
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款NaNNaNNaN
股票投资市值8081038826.329923665729.629955873506.85
债券投资市值NaNNaNNaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元