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中证上海国企ETF(510810)

中证上海国企ETF(510810)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款21548739.4057675925.96221937345.89
保证金107328.7759581.64184228.69
应收股利NaN996249.00NaN
应收利息22680.81135295.0645047.71
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaN4652.83
应收申购款NaNNaNNaN
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值7416692170.178139905877.9810145837004.74
应付基金管理费及业绩报酬2807685.913070469.463915127.04
应付基金托管费623930.20682326.55870028.25
应付交易清算款NaN510857.36NaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金NaN817473.82492411.23
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额4210803.575802724.056281972.45
基金单位总额8244093710.009146093710.0010918093710.00
未分配收益-831612343.40-1011990556.07-778538677.71
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值7412481366.608134103153.9310139555032.29
基金单位发行总份额8244093710.009146093710.0010918093710.00
每份基金单位资产净值0.900.890.93
清算备付金36122.8914545.2081913.59
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计7416692170.178139905877.9810145837004.74
基金持有人权益合计7412481366.608134103153.9310139555032.29
配股权证NaNNaNNaN
其他负债779187.46721596.861004405.93
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款NaNNaNNaN
股票投资市值7395013421.198081038826.329923665729.62
债券投资市值NaNNaNNaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元