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博时上证50ETF(510710)

博时上证50ETF(510710)资产负债

会计年度

项目 20年中期 19年年度 19年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款25520156.6315944585.7611607958.47
保证金5355357.425441007.284557125.55
应收股利NaNNaNNaN
应收利息3503.555063.323813.97
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款673416.07NaNNaN
应收申购款NaNNaNNaN
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值761947554.17749093837.86659899531.62
应付基金管理费及业绩报酬188817.20171619.75156800.91
应付基金托管费62939.0757206.6352266.93
应付交易清算款95285.7038025.58176.30
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金106210.2955338.4059200.55
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额652434.65542190.36629150.33
基金单位总额722710718.03704272476.69663514258.52
未分配收益38584401.4944279170.81-4243877.23
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值761295119.52748551647.50659270381.29
基金单位发行总份额223418871.00217718871.00205118871.00
每份基金单位资产净值3.413.443.21
清算备付金2541113.263506535.352963348.91
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计761947554.17749093837.86659899531.62
基金持有人权益合计761295119.52748551647.50659270381.29
配股权证NaNNaNNaN
其他负债199182.39220000.00360705.64
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款NaNNaNNaN
股票投资市值730395120.50727703181.50643730633.63
债券投资市值NaNNaNNaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元