会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 2212709.67 | 2296466.64 | 1905480.92 |
保证金 | 53948.81 | 71633.10 | 56933.37 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 253.61 | 268.83 | 220.86 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 364257.13 | NaN | 29902.09 |
应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 121779445.29 | 125800505.87 | 118302475.18 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 51992.93 | 49035.82 | 49600.76 |
应付基金托管费 | 10398.57 | 9807.17 | 9920.15 |
应付交易清算款 | 2686.24 | 227735.13 | 16523.98 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 37398.47 | 37293.39 | 18264.73 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 272476.21 | 413214.67 | 224309.83 |
基金单位总额 | 36379719.00 | 32379719.00 | 36379719.00 |
未分配收益 | 85127250.08 | 93007572.20 | 81698446.35 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 121506969.08 | 125387291.20 | 118078165.35 |
基金单位发行总份额 | 36379719.00 | 32379719.00 | 36379719.00 |
每份基金单位资产净值 | 3.34 | 3.87 | 3.25 |
清算备付金 | 51120.48 | 69387.86 | 54609.98 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 121779445.29 | 125800505.87 | 118302475.18 |
基金持有人权益合计 | 121506969.08 | 125387291.20 | 118078165.35 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 170000.00 | 89343.16 | 130000.00 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | 0.21 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
股票投资市值 | 119148276.07 | 123432137.30 | 116282937.94 |
债券投资市值 | NaN | NaN | 27000.00 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |