会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 7721423.23 | 8653454.64 | 9004813.91 |
| 保证金 | 10391838.50 | 12492334.12 | 14716860.39 |
| 应收股利 | 3400.00 | 116564.20 | NaN |
| 应收利息 | 31291.05 | 36459.01 | 128223.81 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 5119023.26 | 6095325.18 | 6998429.17 |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1299870608.02 | 1279899115.58 | 1950867668.79 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 531770.56 | 521181.70 | 797388.06 |
| 应付基金托管费 | 106354.11 | 104236.36 | 159477.62 |
| 应付交易清算款 | NaN | 172559.87 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 458578.90 | 369825.94 | 519188.27 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1578521.54 | 2011495.30 | 2021023.72 |
| 基金单位总额 | 1052308591.67 | 1030733361.76 | 1709154480.32 |
| 未分配收益 | 245983494.81 | 247154258.52 | 239692164.75 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1298292086.48 | 1277887620.28 | 1948846645.07 |
| 基金单位发行总份额 | 175586121.00 | 171986121.00 | 285186121.00 |
| 每份基金单位资产净值 | 7.39 | 7.43 | 6.83 |
| 清算备付金 | 4146811.76 | 5287561.72 | 5357455.28 |
| 买入返售证券 | 15000000.00 | 19000000.00 | 25000000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1299870608.02 | 1279899115.58 | 1950867668.79 |
| 基金持有人权益合计 | 1298292086.48 | 1277887620.28 | 1948846645.07 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 424275.63 | 835309.44 | 544969.77 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 57542.34 | 8381.99 | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | 1261603631.98 | 1233429362.19 | 1895019341.51 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
